2025年12月在县十九届人大常委会第三十六次会议上

县财政局局长  季宗勇

各位主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告2025年利津县新增地方政府债务限额及县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、地方政府债务限额情况

按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等规定，地方政府债务总限额报县人大常委会批准。2025年省核定我县政府债务限额为122.31亿元，其中：一般债务18.77亿元，专项债务103.54亿元（2024年债务限额为109.81亿元，当年新增专项债务额度12.2亿元，新增一般债务额度0.3亿元）。

二、新增政府债务限额安排使用方案

2025年省财政核定下达我县新增地方政府专项债券13.8亿元，其中：当年新增专项债券12.2亿元，置换债券1.6亿元。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，以及《山东省政府关于贯彻国发〔2014〕43号文件加强政府性债务管理的实施意见》的相关规定：新增债券资金依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出和楼堂馆所等各类中央明令禁止的项目支出。按照上述规定，结合我县实际，拟定以下专项债券使用方案：

1．市政工程建设项目及交通基础设施建设项目2.77亿元，包括：利津县中心城区土地收储A项目1.46亿元，新建天津至潍坊高速铁路利津县段1.31亿元；

2．农林水利及农业产业建设项目4.96亿元，包括：智联农创产业园种苗研发及培养种植一体化项目0.49亿元，利津县庄科水库工程2.17亿元，利津县北部高效灌溉项目0.6亿元，利津县灌排体系治理强基工程1亿元，2023年—2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造项目0.4亿元，利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目0.2亿元，利津县北郊农村产业发展项目0.1亿元；

3．教育卫生健康等民生保障项目1.35亿元，包括：利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目1.2亿元，东营市化工学校化工技能及安全实训基地项目0.15亿元；

4．保障性住房改造项目0.55亿元，包括：利津县老旧小区改造配套设施提升项目0.35亿元，利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目0.2亿元；

5．城镇污水垃圾处理0.82亿元，包括：利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目0.2亿元，陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程0.1亿元，利津县再生水利用工程0.52亿元；

6．产业园区基础设施建设项目1亿元，包括：利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程0.8亿元，东营数字产业基地建设项目0.2亿元；

7．用于补充政府性基金财力和清理拖欠企业账款项目0.75亿元。

以上7项共计12.2亿元。

按照上级要求，置换存量隐性债务债券限额一次报批，分三年安排实施。市级分配利津县置换债券5.76亿元（2024—2026年分别为1.59亿元、1.6亿元、2.57亿元）。2025年置换债券1.6亿元已全部用于置换符合条件的存量隐性债务。

三、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整

——县本级：受一次性资产处置收入不可持续等因素影响，与年初预算相比，预计减收4658万元。建议县本级公共财政收入预算由234557万元调整为229899万元，下降2%。

——凤凰城街道：辖区内企业效益回升，与年初预算相比，预计增收200万元。建议将凤凰城街道公共财政收入预算由13709万元调整为13909万元，增长1.5%。

——利津街道：受调整规范税收征管政策等因素影响，与年初预算相比，预计减收158万元。建议将利津街道公共财政收入预算由11043万元调整为10885万元，下降1.4%。

综合上述情况，建议县级（含街道）公共财政收入预算由259309万元调整为254693万元，下降1.8%。

（二）县级一般公共预算支出调整

——县本级：机关事业单位公职人员调整工资增加支出8596万元，追加利津县历史文化研究丛书编纂项目，矛盾纠纷多元化解调处补助资金，乡村公益性岗位补贴，城乡医疗救助，2023年之前公交运营补贴，城市污水处理专项支出，2023-2024年度采暖季农村清洁取暖运行补贴，兴盛盐业补偿款，校园饮水工程项目、城乡社区项目等重点支出21248万元，压减或延缓优抚对象抚恤补助金，人才发展专项资金，优抚对象抚恤补助金，农民饮水价格补贴，水费补助，大豆玉米带状复合种植补贴项目，三年增绿土地流转费项目，安全生产专家使用费，2018年之前机关事业单位职业年金利息，创业担保贷款贴息、担保手续费，2024-2025年度长江水水权置换，农业保险保费补贴等支出23638万元，以上各项增减相抵，净调增支出6206万元，扣除动用预备费4335万元，上级补助安排支出当年减少2574万元，共计调减703万元。建议县本级一般公共预算支出由409052万元调整为408349万元。

——凤凰城街道：县级补助收入安排的支出增加，调增支出7246万元。建议将凤凰城街道公共预算支出预算由6544万元调整为13790万元。

——利津街道：县级补助收入安排的支出增加，调增支出874万元。建议将利津街道公共预算支出预算由8740万元调整为9614万元。

综合县本级及两街道预算调整情况，建议县级（含街道）公共预算支出预算由424336万元调整为431753万元。

（三）一般公共预算调整方案

按照上述情况调整后，县级（含街道）公共财政收入减少4616万元，考虑上级补助收入增加21897万元、下级体制上解收入减少6125万元、调入资金调增15629万元，上年结转收入减少29445万元，债务转贷收入增加3000万元，调整为514918万元；县级（含街道）公共预算支出增加7417万元，考虑上解支出增加5413万元，补助下级支出增加11390万元，结转下年减少27508万元，债券还本支出增加3628万元，总支出调增340万元，调整为514918万元。调整后，县级一般公共预算收支总额保持平衡。为弥补财力不足，超收收入全部安排上解。

四、政府性基金预算调整

（一）政府性基金收入预算调整

今年以来，为抵御经济下行影响，对冲减税降费对公共预算收入带来减收，有效缓解财力紧张，县乡两级不断加大土地资源盘活力度，努力做大基金收入规模，全县基金收入实现较快增收。建议将政府性基金收入预算由102545万元调整为153760万元，调增51215万元，增长49.9%。

（二）政府性基金支出预算调整

1．文化体育与传媒支出调增8万元；

2．节能环保支出调增1060万元；

3．国有土地使用权出让金（含收益与开发）安排的支出调增33157万元；

4．城市基础设施配套费调减支出1008万元；

5．污水处理费调减支出1690万元；

6．土地储备专项债券收入安排的支出调增14095万元；

7．棚改及国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调增17900万元；

8．农林水支出调增346万元；

9．资源勘探工业信息等支出调增1249万元；

10．债务付息支出调增990万元；

11．其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出调减7792万元；

12．彩票公益金支出调增550万元；

13．超长期特别国债安排的其他支出调增1000万元。

以上收支相抵调增59865万元，考虑补助下级安排支出增加、结转下年支出增加、债务还本增加、调出资金减少等因素，增加195745万元，共计应调增255610万元，建议县级政府基金支出预算由144468万元调整为400078万元。

（三）政府性基金预算调整方案

按照上述调整后，考虑上级补助收入增加11765万元，债务转贷收入增加122000万元，上年结转增加70630万元等情况变化，2025年政府性基金预算总收入调增255610万元，调整为400078万元；考虑补助支出增加20501万元，上解支出增加110万元，调出资金减少3547万元，结转下年增加161381万元，债务还本支出增加17300万元等情况变化，总支出调增255610万元，调整为400078万元。调整后，全县政府性基金预算收支总额保持平衡。

五、社会保险基金预算调整

（一）社会保险基金收入预算调整

受居民养老保险缴费档次调增影响，社会保险基金收入增加1924万元；受基础养老金缴费基数提高导致财政补贴收入减少影响，社会保险基金收入减少723万元。以上各项增减相抵，净调增收入1201万元。建议将社会保险基金收入预算由57829万元调整为59030万元，比上年同口径增长1.6%。

（二）社会保险基金支出预算调整

1．机关事业单位基本养老保险基金支出，调减791万元；

2．城乡居民基本养老保险基金支出，调增713万元；

以上共计减少支出78万元，建议全县社会保险基金支出预算由54522万元调整为54444万元，比上年同口径增长9.1%。

（三）社会保险基金预算调整方案

当年收支相抵结余增加1279元，建议当年社会保险基金结余由3307万元调整为4586万元，年末滚存结余由107166万元调整为108934万元。

上述所列情况符合新修订《预算法》规定调整范围，特此报告，提请县人大常委会审查和批准。

附件：利津县2025年县级预算调整表.pdf